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10月21日富榮富祥純債累計凈值為1.2408元

2021-10-22 09:54 南方財富網

  10月21日富榮富祥純債累計凈值為1.2408元,以下是南方財富網為您整理的10月21日富榮富祥純債基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至10月21日,富榮富祥純債(003999)最新公布單位凈值1.2178,累計凈值1.2408,最新估值1.2174,凈值增長率漲0.03%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利482.76萬元,基金本期凈收益盈利406.48萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.02元,期末基金資產凈值3.24億元。

  基金詳情介紹

  富榮富祥純債基金成立于2017年3月9日,基金規(guī)模為3300萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達2712萬份,基金類型屬于債券型,運作方式為開放式,判斷為純債債券型,基金由中國光大銀行股份有限公司托管,交由富榮基金管理有限公司管理,基金經理是呂曉蓉。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。

  

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