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明日新債申購(gòu)一覽表：中銀轉(zhuǎn)債3月24日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格100元

2022-03-23 08:08 南方財(cái)富網(wǎng)

　　中銀轉(zhuǎn)債3月24日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格100元

　　根據(jù)監(jiān)管層安排，中銀轉(zhuǎn)債將于3月24日深交所上市申購(gòu)，以下是南方財(cái)富網(wǎng)為大家提供的新股中銀轉(zhuǎn)債申購(gòu)寶典：

　　一、中銀轉(zhuǎn)債基本情況

　　中國(guó)銀河證券股份有限公司，是中國(guó)證券行業(yè)領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)提供商。公司借助獨(dú)特的歷史、品牌和股東優(yōu)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)覆蓋較廣的營(yíng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)和規(guī)模領(lǐng)先的客戶群，以及綜合全面的業(yè)務(wù)實(shí)力，為企業(yè)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供智庫(kù)咨詢、財(cái)富管理、投資銀行、投資管理、國(guó)際業(yè)務(wù)等綜合金融服務(wù)。致力于成為在亞洲資本市場(chǎng)上領(lǐng)先的投資銀行和具有系統(tǒng)重要性的證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

　　經(jīng)營(yíng)范圍 證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn);證券承銷與保薦;證券自營(yíng);集資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品;證券投資基金托管業(yè)務(wù);保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù);銷售貴金屬制品。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　二、中銀轉(zhuǎn)債申購(gòu)核心內(nèi)容

發(fā)行狀況 債券代碼 113057 債券簡(jiǎn)稱 中銀轉(zhuǎn)債
申購(gòu)代碼 783881 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 中銀發(fā)債
原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 764881 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 中銀配債
原股東股權(quán)登記日 2022-03-23 原股東每股配售額(元/股) 1.2100
正股代碼 601881 正股簡(jiǎn)稱 中國(guó)銀河
發(fā)行價(jià)格(元) 100.00 實(shí)際募集資金總額(億元) 78.00
申購(gòu)日期 2022-03-24 周四 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) 100
發(fā)行對(duì)象 (1)向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日2022年3月23日(T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。
發(fā)行類型 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行
發(fā)行備注 本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日2022年3月23日(T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)金額不足78億元的部分(含中簽投資者放棄繳款認(rèn)購(gòu)部分)由主承銷商包銷。
債券信息 發(fā)行價(jià)格(元) 100.00 債券發(fā)行總額(億) 78.00
債券年度 2022 債券期限(年) 6
信用級(jí)別 AAA 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2022-03-24 止息日 2028-03-23
到期日 2028-03-24 每年付息日 03-24
利率說(shuō)明 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申購(gòu)狀況 申購(gòu)日期 2022-03-24 周四 中簽號(hào)公布日期 2022-03-28 周一
上市日期 - 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) -

　　三、中銀轉(zhuǎn)債申購(gòu)重要提醒

　　注：中銀轉(zhuǎn)債3月24日進(jìn)行申購(gòu)，在3月27日晚間出爐中簽號(hào)，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應(yīng)在3月28日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。