科創(chuàng)主題基金首批三季報(bào)出爐:有喜有憂
2019-11-21 15:03 互聯(lián)網(wǎng)
10月22日,華夏科技創(chuàng)新混合(以下簡(jiǎn)稱華夏科技創(chuàng)新)和華安科創(chuàng)主題三年封閉靈活配置型混合(以下簡(jiǎn)稱華安科創(chuàng)三年)率先公布三季報(bào)。兩只基金分別成立于2019年5月6日、2019年6月11日,都是首批科創(chuàng)主題基金。
三季報(bào)顯示,截至9月30日,華夏科技創(chuàng)新、華安科創(chuàng)三年的股票倉(cāng)位分別為90.92%和2.48%。在基金的前十大重倉(cāng)中,華夏科技創(chuàng)新未配置科創(chuàng)板股票;而華安科創(chuàng)三年則重倉(cāng)持有3只科創(chuàng)板個(gè)股——傳音控股、瀚川智能和西部超導(dǎo),持有市值從45萬(wàn)~134萬(wàn)元不等,且后兩只個(gè)股目前處于流通受限狀態(tài)。
從華夏科技創(chuàng)新來(lái)看,截至三季度末,其股票市值占基金資產(chǎn)總值比達(dá)到90.92%,權(quán)益進(jìn)攻性明顯,相應(yīng)區(qū)間內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也十分亮眼——在全部22只科創(chuàng)主題基金中,名列前三,三季度凈值增長(zhǎng)14.29%,高于5.40%的同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率。雖然業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò),但三季度其基金份額略有縮水。
華安科創(chuàng)三年以債券投資為主,截至9月30日,投資債券超9億元,占基金總資產(chǎn)的89.46%,而相應(yīng)的股票投資占比則僅有2.48%。其中,基金三季度末持有的前五大債券分別是“17魯資01”“19中船01”“16陸嘴01”“16成渝01”“18國(guó)藥01”,占基金資產(chǎn)凈值的比例從5.01%~7.03%不等。
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