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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.8764 | 1.4764 | 0.42 | 0.00 | 34.32 |
| 2014-10-14 | 0.8727 | 1.4727 | -0.71 | -0.01 | 33.76 |
| 2014-10-13 | 0.8789 | 1.4789 | -0.06 | 0.00 | 34.71 |
| 2014-10-10 | 0.8794 | 1.4794 | -0.09 | 0.00 | 34.78 |
| 2014-10-09 | 0.8802 | 1.4802 | -0.03 | 0.00 | 34.91 |
| 2014-10-08 | 0.8805 | 1.4805 | 1.71 | 0.01 | 34.95 |
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