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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.6641 | 2.9541 | 0.51 | 0.00 | 210.44 |
| 2014-10-14 | 0.6607 | 2.9507 | -0.60 | 0.00 | 208.85 |
| 2014-10-13 | 0.6647 | 2.9547 | -0.63 | 0.00 | 210.72 |
| 2014-10-10 | 0.6689 | 2.9589 | -0.40 | 0.00 | 212.69 |
| 2014-10-09 | 0.6716 | 2.9616 | 0.28 | 0.00 | 213.95 |
| 2014-10-08 | 0.6697 | 2.9597 | 1.18 | 0.01 | 213.06 |
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