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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.0628 | 2.7999 | 0.28 | 0.00 | 287.87 |
| 2014-10-14 | 1.0598 | 2.7969 | -0.54 | -0.01 | 286.77 |
| 2014-10-13 | 1.0656 | 2.8027 | -0.41 | 0.00 | 288.89 |
| 2014-10-10 | 1.07 | 2.8071 | -0.54 | -0.01 | 290.49 |
| 2014-10-09 | 1.0758 | 2.8129 | 0.18 | 0.00 | 292.61 |
| 2014-10-08 | 1.0739 | 2.811 | 0.51 | 0.01 | 291.92 |
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