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德盛安心 - 253010
德盛穩(wěn)健 - 255010
德盛小盤精選 - 257010
德盛精選 - 257020
德盛優(yōu)勢(shì) - 257030
景順優(yōu)選 - 260101
景順平衡 - 260103
景順增長(zhǎng) - 260104
景順成長(zhǎng) - 260108
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景順精選 - 260110
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廣發(fā)聚豐 - 270005
廣發(fā)優(yōu)選 - 270006
廣發(fā)大盤 - 270007
經(jīng)典配置 - 288001
中信紅利 - 288002
泰信先行 - 290002
泰信優(yōu)質(zhì) - 290004
盛利精選 - 310308
新動(dòng)力 - 310328
新經(jīng)濟(jì) - 310358
諾安平衡 - 320001
諾安股票 - 320003
諾安價(jià)值 - 320005
興業(yè)轉(zhuǎn)基 - 340001
興業(yè)全球 - 340006
天治財(cái)富 - 350001
天治品質(zhì) - 350002
量化核心 - 360001
光大紅利 - 360005
光大增長(zhǎng) - 360006
光大優(yōu)勢(shì) - 360007
上投雙息 - 373010
上投優(yōu)勢(shì) - 375010
上投α - 377010
上投動(dòng)力 - 377020
上投先鋒 - 378010
中海成長(zhǎng) - 398001
中海分紅 - 398011
中海能源 - 398021
東方龍 - 400001
東方精選 - 400003
華富優(yōu)選 - 410001
華富成長(zhǎng)趨勢(shì) - 410003
天弘精選 - 420001
國(guó)富收益 - 450001
國(guó)富彈性 - 450002
國(guó)富潛力 - 450003
友邦盛世 - 460001
友邦成長(zhǎng) - 460002
工銀價(jià)值 - 481001
工銀成長(zhǎng) - 481004
工銀平衡 - 483003
華夏50ETF - 510050
長(zhǎng)盛精選 - 510081
華安180ETF - 510181
紅利ETF - 510881
銀華優(yōu)選 - 519001
海富收益 - 519003
海富股票 - 519005
海富回報(bào) - 519007
添富優(yōu)勢(shì) - 519008
海富精選 - 519011
海富優(yōu)勢(shì) - 519013
海富通貳號(hào) - 519015
大成成長(zhǎng) - 519017
添富均衡 - 519018
金鼎價(jià)值 - 519021
華夏穩(wěn)增 - 519029
富國(guó)天博 - 519035
添富焦點(diǎn) - 519068
世紀(jì)分紅 - 519087
長(zhǎng)盛100 - 519100
萬(wàn)家180 - 519180
萬(wàn)家和諧 - 519181
大成300 - 519300
交銀精選 - 519688
交銀穩(wěn)健 - 519690
交銀成長(zhǎng) - 519692
交銀藍(lán)籌 - 519694
長(zhǎng)信增利 - 519993
長(zhǎng)信金利 - 519994
長(zhǎng)信銀利 - 519996
建信價(jià)值 - 530001
建信成長(zhǎng) - 530003
建信優(yōu)化配置 - 530005
匯豐2016 - 540001
匯豐龍騰 - 540002
匯豐晉信策略 - 540003
信誠(chéng)四季紅 - 550001
信誠(chéng)精萃 - 550002
益民紅利成長(zhǎng) - 560002
益民優(yōu)勢(shì) - 560003
諾德價(jià)值 - 570001
東吳嘉禾 - 580001
東吳動(dòng)力 - 580002
中郵核心優(yōu)選 - 590001
中郵成長(zhǎng) - 590002
信達(dá)澳銀領(lǐng)先 - 610001
華商領(lǐng)先 - 630001
國(guó)泰金鹿基金
詳情
基本資料
今日數(shù)據(jù)
基本概況
基金凈值
股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
持倉(cāng)變動(dòng)
行業(yè)投資
資產(chǎn)配置
分紅送配
財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)報(bào)表
資產(chǎn)負(fù)債表
利潤(rùn)分配表
基金經(jīng)理
基金文檔
基金公告
業(yè)績(jī)報(bào)告
中期報(bào)告
年度報(bào)告
招募書(shū)
國(guó)泰金鹿基金
(020008)股票持倉(cāng)
股票持倉(cāng)明細(xì) 債券持倉(cāng)明細(xì)
截止日期:2008-3-31
序號(hào)
證券名稱
證券代碼
市值(元)
占凈資產(chǎn)比列(%)
1
興業(yè)銀行
601166
18,556,469.96
1.49
2
中國(guó)平安
601318
13,227,500.00
1.06
3
大同煤業(yè)
601001
11,957,770.53
0.96
4
昆百大A
000560
11,582,278.98
0.93
5
建發(fā)股份
600153
11,368,726.56
0.91
6
招商銀行
600036
11,259,500.00
0.90
7
銀泰股份
600683
10,900,500.00
0.87
8
洪都航空
600316
9,952,800.00
0.80
9
川投能源
600674
9,857,200.00
0.79
10
冠城大通
600067
9,593,312.00
0.77
截止日期:2007-12-31
序號(hào)
證券名稱
證券代碼
市值(元)
占凈資產(chǎn)比列(%)
1
飛亞達(dá)A
000026
21,019,240.82
1.47
2
中國(guó)神華
601088
20,193,445.80
1.41
3
建發(fā)股份
600153
10,370,547.92
0.72
4
上實(shí)發(fā)展
600748
9,280,000.00
0.65
5
贛粵高速
600269
9,185,000.00
0.64
6
北京銀行
601169
8,911,205.52
0.62
7
中信證券
600030
8,927,000.00
0.62
8
中國(guó)聯(lián)通
600050
8,456,000.00
0.59
9
鵬博士
600804
8,422,400.00
0.59
10
天津港
600717
8,220,000.00
0.57
截止日期:2007-12-30
序號(hào)
證券名稱
證券代碼
市值(元)
占凈資產(chǎn)比列(%)
1
飛亞達(dá)A
000026
21,019,240.82
1.47
2
中國(guó)神華
601088
20,193,445.80
1.41
3
建發(fā)股份
600153
10,370,547.92
0.72
4
上實(shí)發(fā)展
600748
9,280,000.00
0.65
5
贛粵高速
600269
9,185,000.00
0.64
6
中信證券
600030
8,927,000.00
0.62
7
北京銀行
601169
8,911,205.52
0.62
8
鵬博士
600804
8,422,400.00
0.59
9
中國(guó)聯(lián)通
600050
8,456,000.00
0.59
10
邯鄲鋼鐵
600001
8,109,310.65
0.57
11
天津港
600717
8,220,000.00
0.57
12
中國(guó)中鐵
601390
8,043,000.00
0.56
13
興業(yè)銀行
601166
7,986,440.00
0.56
14
路橋建設(shè)
600263
8,035,303.30
0.56
15
招商銀行
600036
7,926,000.00
0.55
16
浦發(fā)銀行
600000
7,920,000.00
0.55
17
中遠(yuǎn)航運(yùn)
600428
7,789,026.25
0.54
18
廈門空港
600897
7,665,814.62
0.54
19
長(zhǎng)江電力
600900
7,796,000.00
0.54
20
中國(guó)太保
601601
7,417,500.00
0.52
21
國(guó)投新集
601918
7,094,461.44
0.50
22
承德露露
000848
7,120,000.00
0.50
23
新華醫(yī)療
600587
6,715,160.50
0.47
24
峨眉山A
000888
6,539,313.30
0.46
25
大同煤業(yè)
601001
6,397,728.00
0.45
26
中國(guó)平安
601318
6,366,000.00
0.44
27
中興通訊
000063
6,363,904.80
0.44
28
大商股份
600694
6,326,538.40
0.44
29
香江控股
600162
6,142,500.00
0.43
30
廣宇發(fā)展
000537
6,075,000.00
0.42
31
金風(fēng)科技
002202
5,739,629.70
0.40
32
中恒集團(tuán)
600252
5,593,746.72
0.39
33
柳化股份
600423
5,352,000.00
0.37
34
藍(lán)星新材
600299
4,788,878.02
0.33
35
同方股份
600100
4,601,000.00
0.32
36
華泰股份
600308
4,306,500.00
0.30
37
勁嘉股份
002191
4,353,018.00
0.30
38
冠城大通
600067
4,082,284.72
0.29
39
出版?zhèn)髅?/td>
601999
4,114,326.48
0.29
40
工商銀行
601398
3,252,000.00
0.23
41
華聯(lián)綜超
600361
3,254,000.00
0.23
42
新華百貨
600785
2,728,454.20
0.19
43
大紅鷹
600830
2,255,000.00
0.16
44
綠大地
002200
827,355.90
0.06
45
嘉應(yīng)制藥
002198
743,440.09
0.05
46
路翔股份
002192
662,497.65
0.05
47
海隆軟件
002195
223,316.56
0.02
48
方正電機(jī)
002196
240,874.40
0.02
49
東晶電子
002199
245,947.50
0.02
50
九鼎新材
002201
324,309.12
0.02
51
延華智能
002178
127,530.40
0.01
截止日期:2007-9-30
序號(hào)
證券名稱
證券代碼
市值(元)
占凈資產(chǎn)比列(%)
1
五礦發(fā)展
600058
59,256,000.00
4.02
2
中國(guó)平安
601318
53,980,000.00
3.66
3
中國(guó)聯(lián)通
600050
28,020,000.00
1.90
4
中國(guó)遠(yuǎn)洋
601919
27,036,000.00
1.83
5
建設(shè)銀行
601939
25,783,560.00
1.75
6
中國(guó)人壽
601628
20,595,300.00
1.40
7
長(zhǎng)江電力
600900
19,320,000.00
1.31
8
飛亞達(dá)A
000026
15,449,904.00
1.05
9
中國(guó)神華
601088
14,602,912.20
0.99
10
中國(guó)鋁業(yè)
601600
14,325,000.00
0.97
截止日期:2007-6-30
序號(hào)
證券名稱
證券代碼
市值(元)
占凈資產(chǎn)比列(%)
1
五礦發(fā)展
600058
29,510,000.00
2.06
2
中興通訊
000063
27,200,000.00
1.90
3
中國(guó)平安
601318
25,800,808.00
1.80
4
興業(yè)銀行
601166
25,054,260.00
1.75
5
臥龍電氣
600580
21,758,000.00
1.52
6
雙匯發(fā)展
000895
18,454,409.10
1.29
7
中國(guó)聯(lián)通
600050
17,610,000.00
1.23
8
招商銀行
600036
17,206,000.00
1.20
9
中國(guó)人壽
601628
16,444,000.00
1.15
10
長(zhǎng)江電力
600900
15,120,000.00
1.06
截止日期:2007-6-29
序號(hào)
證券名稱
證券代碼
市值(元)
占凈資產(chǎn)比列(%)
1
五礦發(fā)展
600058
29,510,000.00
2.06
2
中興通訊
000063
27,200,000.00
1.90
3
中國(guó)平安
601318
25,800,808.00
1.80
4
興業(yè)銀行
601166
25,054,260.00
1.75
5
臥龍電氣
600580
21,758,000.00
1.52
6
雙匯發(fā)展
000895
18,454,409.10
1.29
7
中國(guó)聯(lián)通
600050
17,610,000.00
1.23
8
招商銀行
600036
17,206,000.00
1.20
9
中國(guó)人壽
601628
16,444,000.00
1.15
10
長(zhǎng)江電力
600900
15,120,000.00
1.06
11
萬(wàn) 科A
000002
13,383,980.88
0.93
12
中國(guó)遠(yuǎn)洋
601919
12,114,049.20
0.85
13
恒瑞醫(yī)藥
600276
11,545,248.00
0.81
14
中材國(guó)際
600970
10,916,000.00
0.76
15
貴州茅臺(tái)
600519
10,771,200.00
0.75
16
中信證券
600030
10,594,000.00
0.74
17
蘇寧電器
002024
9,392,000.00
0.66
18
金龍汽車
600686
9,400,000.00
0.66
19
首旅股份
600258
9,464,238.00
0.66
20
中國(guó)鋁業(yè)
601600
9,232,000.00
0.64
21
廈門空港
600897
8,810,000.00
0.62
22
華聯(lián)綜超
600361
8,447,803.65
0.59
23
華僑城A
000069
7,960,000.00
0.56
24
金發(fā)科技
600143
7,708,000.00
0.54
25
華發(fā)股份
600325
7,582,500.00
0.53
26
第一食品
600616
7,536,000.00
0.53
27
飛亞達(dá)A
000026
6,416,000.00
0.45
28
中聯(lián)重科
000157
5,775,000.00
0.40
29
法拉電子
600563
5,051,176.12
0.35
30
云鋁股份
000807
4,803,000.00
0.34
31
吉林敖東
000623
4,477,500.00
0.31
32
中國(guó)國(guó)貿(mào)
600007
3,732,000.00
0.26
33
海油工程
600583
3,620,000.00
0.25
34
同方股份
600100
3,430,000.00
0.24
35
國(guó)金證券
600109
3,204,800.00
0.22
36
海德股份
000567
2,700,000.00
0.19
37
五 糧 液
000858
2,516,800.00
0.18
38
實(shí)益達(dá)
002137
1,198,154.10
0.08
39
順絡(luò)電子
002138
675,049.25
0.05
40
安納達(dá)
002136
337,223.04
0.02
41
魯陽(yáng)股份
002088
136,694.00
0.01
截止日期:2007-3-31
序號(hào)
證券名稱
證券代碼
市值(元)
占凈資產(chǎn)比列(%)
1
招商銀行
600036
31,284,000.00
1.94
2
中國(guó)人壽
601628
28,742,395.50
1.78
3
五礦發(fā)展
600058
26,468,028.88
1.64
4
長(zhǎng)江電力
600900
26,080,000.00
1.62
5
錦江股份
600754
25,589,886.96
1.59
6
吉林敖東
000623
24,510,000.00
1.52
7
中興通訊
000063
23,906,140.10
1.48
8
臥龍電氣
600580
21,500,000.00
1.33
9
興業(yè)銀行
601166
19,420,800.00
1.21
10
首旅股份
600258
18,829,928.70
1.17
截止日期:2006-12-31
序號(hào)
證券名稱
證券代碼
市值(元)
占凈資產(chǎn)比列(%)
1
工商銀行
601398
104,315,000.00
5.31
2
招商銀行
600036
55,624,000.00
2.83
3
首旅股份
600258
36,286,442.92
1.85
4
長(zhǎng)江電力
600900
35,154,199.06
1.79
5
吉林敖東
000623
25,363,073.60
1.29
6
臥龍電氣
600580
21,292,030.48
1.08
7
寶鋼股份
600019
17,320,000.00
0.88
8
中興通訊
000063
15,640,000.00
0.80
9
中國(guó)人壽
601628
15,403,248.00
0.78
10
華聯(lián)綜超
600361
15,008,500.00
0.76
截止日期:2006-9-30
序號(hào)
證券名稱
證券代碼
市值(元)
占凈資產(chǎn)比列(%)
1
招商銀行
600036
35,784,000.00
1.48
2
臥龍電氣
600580
14,440,000.00
0.60
3
華聯(lián)綜超
600361
10,939,500.00
0.45
4
吉林敖東
000623
8,889,419.52
0.37
5
桂林旅游
000978
8,491,390.80
0.35
6
大秦鐵路
601006
8,190,000.00
0.34
7
哈空調(diào)
600202
7,372,664.63
0.30
8
北辰實(shí)業(yè)
601588
6,489,816.00
0.27
9
上海機(jī)場(chǎng)
600009
5,552,000.00
0.23
10
中聯(lián)重科
000157
5,645,000.00
0.23
11
首鋼轉(zhuǎn)債
125959
4,865,850.00
0.20
12
華電轉(zhuǎn)債
100726
1,084,000.00
0.04
截止日期:2006-6-30
序號(hào)
證券名稱
證券代碼
市值(元)
占凈資產(chǎn)比列(%)
1
招商銀行
600036
25,443,000.00
1.00
2
申能股份
600642
21,067,568.00
0.83
3
華聯(lián)綜超
600361
11,739,000.00
0.46
4
哈空調(diào)
600202
9,190,345.88
0.36
5
東阿阿膠
000423
8,766,160.15
0.34
6
桂林旅游
000978
8,217,000.00
0.32
7
西寧特鋼
600117
5,019,829.26
0.20
8
中集集團(tuán)
000039
4,830,000.00
0.19
9
雙匯發(fā)展
000895
4,675,500.00
0.18
10
五 糧 液
000858
4,168,385.36
0.16
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