2021年5月11日華夏3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售混合(LOF)（501186）基金凈值查詢

　　華夏3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售混合(LOF)（501186）最新公布凈值1.1126，累計凈值1.1126，最新估值1.1123，凈值增長率0.027%，公布日期2021年5月11日，基金規(guī)模113.442億。

　　基本信息：華夏3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售混合(LO基金代碼501186，基金全稱華夏3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)，基金簡稱華夏3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售混合(LOF)，成立日期2018年7月5日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金總份額113.430億份，上市流通份額113.430億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張城源 劉明宇，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共24家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共73家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。