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國壽安保尊榮中短債債券C累計凈值為1.0885元(10月11日)

2021-10-12 18:33 南方財富網(wǎng)

  截至10月11日,國壽安保尊榮中短債債券C市場表現(xiàn):累計凈值1.0885,最新公布單位凈值1.0885,最新估值1.0885。

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利489.58萬元,基金本期凈收益盈利325.55萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元。

  基金全名是國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金,以下簡稱國壽安保尊榮中短債債券C,該基金成立于2019年1月25日,基金規(guī)模為5470萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達5025萬份,基金類型屬于債券型,運作方式為開放式,判斷為穩(wěn)健債券型,基金由中國民生銀行股份有限公司托管,交由國壽安保基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是闞磊。

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