2022年第一季度天弘價(jià)值精選混合基金資產(chǎn)怎么配置?基金基本費(fèi)率是多少?
2022-07-19 20:17 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第一季度天弘價(jià)值精選混合基金資產(chǎn)怎么配置?基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的天弘價(jià)值精選混合基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
天弘價(jià)值精選混合截至7月18日市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.4918,最新公布單位凈值1.4918,凈值增長(zhǎng)率漲0.27%,最新估值1.4878。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,天弘價(jià)值精選混合(002639)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)4.73億元,股票占凈比18.46%,債券占凈比82.55%,現(xiàn)金占凈比2.90%。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.6元,基金托管費(fèi)0.15元,直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額2元。
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