國泰惠鑫一年定期開放債券最新單位凈值為1.025元（10月15日）

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　　基金市場表現(xiàn)方面

　　基金截至10月15日，累計(jì)凈值1.037，最新單位凈值1.025，凈值增長率漲0.04%，最新估值1.0246。

　　基金季度利潤

　　基金詳情

　　基金全名是國泰惠鑫一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，以下簡稱國泰惠鑫一年定期開放債券，該基金成立于2019年12月27日，基金規(guī)模為5230萬元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達(dá)5100萬份，基金類型屬于債券型，運(yùn)作方式為開放式，判斷為穩(wěn)健債券型，基金由南京銀行股份有限公司托管，交由國泰基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是陶然等。

　　數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。